有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2017年11月6日現在 | 第2期 2018年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 94,528 |
| コール・ローン | 23,006 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,766 | 4,013,682 |
| 流動資産合計 | 1,497,772 | 4,108,210 |
| 資産合計 | 1,497,772 | 4,108,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 40,000 |
| 未払受託者報酬 | 134 | 476 |
| 未払委託者報酬 | 5,050 | 13,616 |
| その他未払費用 | - | 8 |
| 流動負債合計 | 5,184 | 54,100 |
| 負債合計 | 5,184 | 54,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,021 | 3,902,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,433 | 151,658 |
| 元本等合計 | 1,492,588 | 4,054,110 |
| 純資産合計 | 1,492,588 | 4,054,110 |
| 負債純資産合計 | 1,497,772 | 4,108,210 |
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