有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月5日現在 | 第5期 2021年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,257 | 639,847 |
| 親投資信託受益証券 | 21,888,010 | 40,322,675 |
| 流動資産合計 | 22,218,267 | 40,962,522 |
| 資産合計 | 22,218,267 | 40,962,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,137 | 2,018 |
| 未払受託者報酬 | 4,100 | 7,773 |
| 未払委託者報酬 | 109,190 | 207,149 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,786 | 3,425 |
| 流動負債合計 | 193,213 | 220,366 |
| 負債合計 | 193,213 | 220,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,364,196 | 28,811,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,660,858 | 11,930,943 |
| 元本等合計 | 22,025,054 | 40,742,156 |
| 純資産合計 | 22,025,054 | 40,742,156 |
| 負債純資産合計 | 22,218,267 | 40,962,522 |
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