有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年11月5日現在 | 第4期 2020年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 907,822 | 330,257 |
| 親投資信託受益証券 | 71,315,699 | 21,888,010 |
| 流動資産合計 | 72,223,521 | 22,218,267 |
| 資産合計 | 72,223,521 | 22,218,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,973 | 78,137 |
| 未払受託者報酬 | 4,213 | 4,100 |
| 未払委託者報酬 | 112,388 | 109,190 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 356 | 1,786 |
| 流動負債合計 | 203,931 | 193,213 |
| 負債合計 | 203,931 | 193,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,223,851 | 20,364,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,795,739 | 1,660,858 |
| 元本等合計 | 72,019,590 | 22,025,054 |
| 純資産合計 | 72,019,590 | 22,025,054 |
| 負債純資産合計 | 72,223,521 | 22,218,267 |
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