有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年11月5日現在 | 第3期 2019年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,528 | - |
| コール・ローン | - | 907,822 |
| 親投資信託受益証券 | 4,013,682 | 71,315,699 |
| 流動資産合計 | 4,108,210 | 72,223,521 |
| 資産合計 | 4,108,210 | 72,223,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,000 | 86,973 |
| 未払受託者報酬 | 476 | 4,213 |
| 未払委託者報酬 | 13,616 | 112,388 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 8 | 356 |
| 流動負債合計 | 54,100 | 203,931 |
| 負債合計 | 54,100 | 203,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,902,452 | 52,223,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,658 | 19,795,739 |
| 元本等合計 | 4,054,110 | 72,019,590 |
| 純資産合計 | 4,054,110 | 72,019,590 |
| 負債純資産合計 | 4,108,210 | 72,223,521 |
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