有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,648,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,637,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,695,064口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,084,310,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,084,310,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,124,227,867口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8540円 |
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