有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)
SOMPO Jリートファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,997,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,973,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,085,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4198 | 円 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,202,222,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,202,222,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,932,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9616 | 円 |
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