有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
SOMPO Jリートファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,084,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,996,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,088,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,114,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3592 | 円 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,386,117,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,386,116,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 891,179,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6775 | 円 |
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