有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
SOMPO Jリートファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,242,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,239,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,970,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0679 | 円 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,928,526,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,525,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 931,731,635 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0698 | 円 |
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