有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
SOMPO Jリートファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,665,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,097,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,567,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,146,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3471 | 円 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,565,420,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,565,420,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 562,932,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7808 | 円 |
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