有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/03-2022/11/02)

③【その他投資資産の主要なもの】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2022年11月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	5,065.17	703,225	703,305	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2022年11月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	2,877,899.43	413,814,230	398,949,475	25.49
	メキシコペソ	買建	2,273,700.00	16,388,763	16,343,582	1.04
	ハンガリーフォリント	買建	393,765,300.00	137,777,291	138,445,515	8.85
	ポーランドズロチ	買建	3,081,100.00	91,151,138	94,151,327	6.02
	タイバーツ	買建	4,420,964.13	17,059,873	17,355,377	1.11
	ランド	買建	4,122,900.00	33,664,604	33,543,912	2.14
	オフショア人民元	買建	8,976,700.00	180,274,900	173,929,927	11.11
	ドル	売建	3,313,967.23	476,316,569	458,893,945	△29.32
	メキシコペソ	売建	7,663,100.00	54,181,113	55,083,127	△3.52
	ハンガリーフォリント	売建	145,984,500.00	51,962,210	51,327,269	△3.28
	ポーランドズロチ	売建	632,700.00	19,055,582	19,333,854	△1.24
	タイバーツ	売建	426,500.00	1,643,285	1,674,310	△0.11
	ランド	売建	13,249,225.00	107,594,296	107,795,692	△6.89
	オフショア人民元	売建	8,907,000.00	179,377,744	172,781,029	△11.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

2022年11月30日現在

種類	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	チリアンペソ/ドル	295,613.90	41,051,902	41,103,725	2.63
		フィリピンペソ/ドル	350,725.98	48,705,316	51,201,006	3.27
		ウォン/ドル	678,491.67	94,222,138	94,592,042	6.04
	売建	ブラジルレアル/ドル	197,377.70	27,409,841	27,769,892	△1.77
		コロンビアペソ/ドル	66,399.83	9,220,944	9,652,348	△0.62
		ペルーヌエボソル/ドル	240,559.27	33,406,465	34,335,039	△2.19
		フィリピンペソ/ドル	26,121.19	3,627,449	3,777,941	△0.24
		インドネシアルピア/ドル	1,181,014.62	164,007,500	163,221,147	△10.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。