有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/03-2024/11/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2024年11月29日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	128,000.00	19,226,662	19,286,912	0.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2024年11月29日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	130,000.00	19,527,079	19,588,270	0.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2024年11月29日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	2,297,706.33	346,552,483	345,484,247	18.92
	メキシコペソ	買建	8,178,700.00	62,223,944	60,088,089	3.29
	ハンガリーフォリント	買建	43,106,300.00	17,462,030	16,400,050	0.90
	ポーランドズロチ	買建	900,200.00	34,229,204	32,838,125	1.80
	タイバーツ	買建	21,415,028.26	92,918,802	93,967,200	5.15
	ランド	買建	2,666,700.00	22,800,285	21,840,273	1.20
	オフショア人民元	買建	4,434,800.00	92,931,073	91,861,368	5.03
	ドル	売建	2,144,085.40	322,565,338	321,231,705	△17.59
	メキシコペソ	売建	26,102,900.00	192,847,713	191,775,394	△10.50
	ハンガリーフォリント	売建	46,209,200.00	18,469,817	17,580,567	△0.96
	タイバーツ	売建	10,778,464.13	47,429,499	47,390,750	△2.59
	ランド	売建	4,662,625.00	40,042,253	38,186,898	△2.09
	オフショア人民元	売建	2,231,900.00	47,763,201	46,402,986	△2.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

2024年11月29日現在

種類	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	ブラジルレアル/ドル	120,835.69	18,214,771	17,511,284	0.96
		チリアンペソ/ドル	51,852.53	7,816,250	7,613,889	0.42
		コロンビアペソ/ドル	20,195.18	3,044,221	3,092,063	0.17
		ペルーヌエボソル/ドル	223,227.98	33,649,385	33,699,666	1.85
		フィリピンペソ/ドル	542,960.84	81,845,917	78,604,603	4.30
		インドネシアルピア/ドル	738,779.69	111,363,650	111,264,948	6.09
		ウォン/ドル	712,556.75	107,410,804	107,435,192	5.88
		インディアンルピー/ドル	55,336.46	8,341,417	8,306,639	0.45
	売建	ブラジルレアル/ドル	177,590.66	26,770,016	25,185,042	△1.38
		コロンビアペソ/ドル	417,100.80	62,873,774	62,962,513	△3.45
		ペルーヌエボソル/ドル	171,884.65	25,909,892	26,119,276	△1.43
		フィリピンペソ/ドル	10,282.62	1,550,002	1,509,519	△0.08
		インドネシアルピア/ドル	1,487,670.01	224,251,377	222,293,486	△12.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。