有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2016-11〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年3月21日現在) | 第2特定期間 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,879,637 | 83,278,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,410,084,838 | 3,736,329,249 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,528,738 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,521,493,213 | 3,819,607,855 | |||
| 資産合計 | 4,521,493,213 | 3,819,607,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 95,847,001 | |||
| 未払金 | 853,300 | 400,017 | |||
| 未払収益分配金 | 21,873,024 | 17,630,493 | |||
| 未払解約金 | - | 13,283,869 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,475 | 302,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,130,479 | 13,108,519 | |||
| 未払利息 | 83 | 114 | |||
| 流動負債合計 | 42,298,361 | 140,572,532 | |||
| 負債合計 | 42,298,361 | 140,572,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,374,604,953 | 3,526,098,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,589,899 | 152,936,539 | |||
| 元本等合計 | 4,479,194,852 | 3,679,035,323 | |||
| 純資産合計 | 4,479,194,852 | 3,679,035,323 | |||
| 負債純資産合計 | 4,521,493,213 | 3,819,607,855 | |||
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