有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2016-11〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2019年3月20日現在) | 第6特定期間 (2019年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,994,001 | 46,405,768 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,378,270,930 | 2,092,081,114 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 3,835 | |||
| 流動資産合計 | 2,423,264,931 | 2,138,490,717 | |||
| 資産合計 | 2,423,264,931 | 2,138,490,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,795,763 | 26,494,875 | |||
| 未払金 | 321,854 | 781,774 | |||
| 未払収益分配金 | 11,776,557 | 10,074,863 | |||
| 未払解約金 | 19,794,254 | 22,489,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 183,435 | 170,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,948,214 | 7,380,705 | |||
| 未払利息 | 6 | 63 | |||
| 流動負債合計 | 57,820,083 | 67,392,151 | |||
| 負債合計 | 57,820,083 | 67,392,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,355,311,470 | 2,014,972,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,133,378 | 56,125,885 | |||
| 元本等合計 | 2,365,444,848 | 2,071,098,566 | |||
| 純資産合計 | 2,365,444,848 | 2,071,098,566 | |||
| 負債純資産合計 | 2,423,264,931 | 2,138,490,717 | |||
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