有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2016-11〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2018年9月20日現在) | 第5特定期間 (2019年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,884,543 | 4,994,001 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,599,478,129 | 2,378,270,930 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,635,362,672 | 2,423,264,931 | |||
| 資産合計 | 2,635,362,672 | 2,423,264,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 48,402,627 | 17,795,763 | |||
| 未払金 | 565,630 | 321,854 | |||
| 未払収益分配金 | 12,826,028 | 11,776,557 | |||
| 未払解約金 | 2,469,177 | 19,794,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,573 | 183,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,254,151 | 7,948,214 | |||
| 未払利息 | 47 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 73,731,233 | 57,820,083 | |||
| 負債合計 | 73,731,233 | 57,820,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,565,205,614 | 2,355,311,470 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,574,175 | 10,133,378 | |||
| 元本等合計 | 2,561,631,439 | 2,365,444,848 | |||
| 純資産合計 | 2,561,631,439 | 2,365,444,848 | |||
| 負債純資産合計 | 2,635,362,672 | 2,423,264,931 | |||
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