有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2016-11〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成30年3月20日現在) | 第4特定期間 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,364,498 | 34,884,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,106,582,121 | 2,599,478,129 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,691,460 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,200,638,079 | 2,635,362,672 | |||
| 資産合計 | 3,200,638,079 | 2,635,362,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 148,056 | 48,402,627 | |||
| 未払金 | - | 565,630 | |||
| 未払収益分配金 | 15,789,014 | 12,826,028 | |||
| 未払解約金 | 8,015,792 | 2,469,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,974 | 213,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,178,473 | 9,254,151 | |||
| 未払利息 | 105 | 47 | |||
| その他未払費用 | 3 | - | |||
| 流動負債合計 | 35,389,417 | 73,731,233 | |||
| 負債合計 | 35,389,417 | 73,731,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,157,802,929 | 2,565,205,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,445,733 | △3,574,175 | |||
| 元本等合計 | 3,165,248,662 | 2,561,631,439 | |||
| 純資産合計 | 3,165,248,662 | 2,561,631,439 | |||
| 負債純資産合計 | 3,200,638,079 | 2,635,362,672 | |||
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