有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2016-11〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成29年9月20日現在) | 第3特定期間 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,278,606 | 77,364,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,736,329,249 | 3,106,582,121 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,691,460 | |||
| 流動資産合計 | 3,819,607,855 | 3,200,638,079 | |||
| 資産合計 | 3,819,607,855 | 3,200,638,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 95,847,001 | 148,056 | |||
| 未払金 | 400,017 | - | |||
| 未払収益分配金 | 17,630,493 | 15,789,014 | |||
| 未払解約金 | 13,283,869 | 8,015,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 302,519 | 257,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,108,519 | 11,178,473 | |||
| 未払利息 | 114 | 105 | |||
| その他未払費用 | - | 3 | |||
| 流動負債合計 | 140,572,532 | 35,389,417 | |||
| 負債合計 | 140,572,532 | 35,389,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,526,098,784 | 3,157,802,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,936,539 | 7,445,733 | |||
| 元本等合計 | 3,679,035,323 | 3,165,248,662 | |||
| 純資産合計 | 3,679,035,323 | 3,165,248,662 | |||
| 負債純資産合計 | 3,819,607,855 | 3,200,638,079 | |||
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