有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年2月15日現在) | 第3期 (2019年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,311 | 14,415 |
| コール・ローン | 995,947 | 2,765,121 |
| 親投資信託受益証券 | 1,341,282,608 | 3,634,092,797 |
| 未収入金 | 26,930,944 | 41,144,696 |
| 流動資産合計 | 1,369,219,810 | 3,678,017,029 |
| 資産合計 | 1,369,219,810 | 3,678,017,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,890,207 | 41,033,043 |
| 未払受託者報酬 | 108,704 | 331,355 |
| 未払委託者報酬 | 893,695 | 2,468,894 |
| その他未払費用 | 51,509 | 109,975 |
| 流動負債合計 | 27,944,115 | 43,943,267 |
| 負債合計 | 27,944,115 | 43,943,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,422,729 | 2,891,768,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,852,966 | 742,305,004 |
| 純資産合計 | 1,341,275,695 | 3,634,073,762 |
| 負債純資産合計 | 1,369,219,810 | 3,678,017,029 |
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