有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年2月17日現在) | 第5期 (2021年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,448 | 31,087 |
| コール・ローン | 4,495,166 | 6,517,622 |
| 親投資信託受益証券 | 5,338,864,750 | 8,795,968,312 |
| 未収入金 | 56,638,365 | 65,847,110 |
| 流動資産合計 | 5,400,019,729 | 8,868,364,131 |
| 資産合計 | 5,400,019,729 | 8,868,364,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,526,082 | 65,666,522 |
| 未払受託者報酬 | 538,523 | 788,647 |
| 未払委託者報酬 | 4,012,303 | 5,875,677 |
| その他未払費用 | 161,710 | 200,263 |
| 流動負債合計 | 61,238,618 | 72,531,109 |
| 負債合計 | 61,238,618 | 72,531,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,702,630,171 | 4,684,016,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,636,150,940 | 4,111,816,249 |
| 純資産合計 | 5,338,781,111 | 8,795,833,022 |
| 負債純資産合計 | 5,400,019,729 | 8,868,364,131 |
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