有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年2月17日現在 | 第10期 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 327,846 | 574,641 |
| コール・ローン | 16,383,808 | 21,230,147 |
| 親投資信託受益証券 | 22,550,123,878 | 35,043,926,978 |
| 未収入金 | 33,955,270 | 237,298,499 |
| 流動資産合計 | 22,600,790,802 | 35,303,030,265 |
| 資産合計 | 22,600,790,802 | 35,303,030,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,577,664 | 236,699,753 |
| 未払受託者報酬 | 2,464,365 | 3,240,943 |
| 未払委託者報酬 | 14,786,398 | 19,445,847 |
| その他未払費用 | 123,119 | 161,959 |
| 流動負債合計 | 50,951,546 | 259,548,502 |
| 負債合計 | 50,951,546 | 259,548,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,618,081,878 | 9,073,796,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,931,757,378 | 25,969,685,268 |
| (分配準備積立金) | 4,414,919,077 | 13,305,525,330 |
| 元本等合計 | 22,549,839,256 | 35,043,481,763 |
| 純資産合計 | 22,549,839,256 | 35,043,481,763 |
| 負債純資産合計 | 22,600,790,802 | 35,303,030,265 |
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