有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年2月15日現在 | 第7期 2023年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,634 | 32,966 |
| コール・ローン | 8,874,062 | 10,239,635 |
| 親投資信託受益証券 | 9,453,683,922 | 11,561,092,919 |
| 未収入金 | 31,474,504 | 77,691,266 |
| 流動資産合計 | 9,494,082,122 | 11,649,056,786 |
| 資産合計 | 9,494,082,122 | 11,649,056,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,170,350 | 77,389,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,173 | 1,227,584 |
| 未払委託者報酬 | 7,965,572 | 9,145,735 |
| その他未払費用 | 242,969 | 261,298 |
| 流動負債合計 | 40,448,064 | 88,024,102 |
| 負債合計 | 40,448,064 | 88,024,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,563,553,059 | 6,517,132,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,890,080,999 | 5,043,900,387 |
| (分配準備積立金) | 1,587,329,214 | 1,160,623,418 |
| 元本等合計 | 9,453,634,058 | 11,561,032,684 |
| 純資産合計 | 9,453,634,058 | 11,561,032,684 |
| 負債純資産合計 | 9,494,082,122 | 11,649,056,786 |
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