有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年2月15日現在 | 第6期 2022年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,087 | 49,634 |
| コール・ローン | 6,517,622 | 8,874,062 |
| 親投資信託受益証券 | 8,795,968,312 | 9,453,683,922 |
| 未収入金 | 65,847,110 | 31,474,504 |
| 流動資産合計 | 8,868,364,131 | 9,494,082,122 |
| 資産合計 | 8,868,364,131 | 9,494,082,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,666,522 | 31,170,350 |
| 未払受託者報酬 | 788,647 | 1,069,173 |
| 未払委託者報酬 | 5,875,677 | 7,965,572 |
| その他未払費用 | 200,263 | 242,969 |
| 流動負債合計 | 72,531,109 | 40,448,064 |
| 負債合計 | 72,531,109 | 40,448,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,684,016,773 | 5,563,553,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,111,816,249 | 3,890,080,999 |
| (分配準備積立金) | 2,306,836,032 | 1,587,329,214 |
| 元本等合計 | 8,795,833,022 | 9,453,634,058 |
| 純資産合計 | 8,795,833,022 | 9,453,634,058 |
| 負債純資産合計 | 8,868,364,131 | 9,494,082,122 |
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