有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」 | |||||||
| (2020年2月28日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ日経225インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,879,231,586 | 2.8026 | 2.5223 | - | 100.00% |
| 日本 | 5,266,839,537 | 4,739,985,829 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2020年2月28日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ファーストリテイリング | 株式 | 254,000 | 58,570.00 | 53,440.00 | - | 8.69% |
| 日本 | 小売業 | 14,876,780,000 | 13,573,760,000 | - | |||
| 2 | ソフトバンクグループ | 株式 | 1,524,000 | 5,540.00 | 5,013.00 | - | 4.89% |
| 日本 | 情報・通信業 | 8,442,960,000 | 7,639,812,000 | - | |||
| 3 | 東京エレクトロン | 株式 | 254,000 | 25,415.00 | 22,325.00 | - | 3.63% |
| 日本 | 電気機器 | 6,455,410,000 | 5,670,550,000 | - | |||
| 4 | KDDI | 株式 | 1,524,000 | 3,431.00 | 3,058.00 | - | 2.98% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,228,844,000 | 4,660,392,000 | - | |||
| 5 | ファナック | 株式 | 254,000 | 20,835.00 | 17,970.00 | - | 2.92% |
| 日本 | 電気機器 | 5,292,090,000 | 4,564,380,000 | - | |||
| 6 | ダイキン工業 | 株式 | 254,000 | 15,220.00 | 14,725.00 | - | 2.39% |
| 日本 | 機械 | 3,865,880,000 | 3,740,150,000 | - | |||
| 7 | テルモ | 株式 | 1,016,000 | 3,826.00 | 3,478.00 | - | 2.26% |
| 日本 | 精密機器 | 3,887,216,000 | 3,533,648,000 | - | |||
| 8 | 京セラ | 株式 | 508,000 | 7,452.00 | 6,796.00 | - | 2.21% |
| 日本 | 電気機器 | 3,785,616,000 | 3,452,368,000 | - | |||
| 9 | 信越化学工業 | 株式 | 254,000 | 13,630.00 | 12,145.00 | - | 1.97% |
| 日本 | 化学 | 3,462,020,000 | 3,084,830,000 | - | |||
| 10 | 中外製薬 | 株式 | 254,000 | 11,865.00 | 11,715.00 | - | 1.91% |
| 日本 | 医薬品 | 3,013,710,000 | 2,975,610,000 | - | |||
| 11 | リクルートホールディングス | 株式 | 762,000 | 4,499.00 | 3,758.00 | - | 1.83% |
| 日本 | サービス業 | 3,428,238,000 | 2,863,596,000 | - | |||
| 12 | TDK | 株式 | 254,000 | 11,620.00 | 10,450.00 | - | 1.70% |
| 日本 | 電気機器 | 2,951,480,000 | 2,654,300,000 | - | |||
| 13 | アドバンテスト | 株式 | 508,000 | 5,740.00 | 4,915.00 | - | 1.60% |
| 日本 | 電気機器 | 2,915,920,000 | 2,496,820,000 | - | |||
| 14 | ファミリーマート | 株式 | 1,016,000 | 2,513.00 | 2,386.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 小売業 | 2,553,208,000 | 2,424,176,000 | - | |||
| 15 | セコム | 株式 | 254,000 | 9,685.00 | 8,575.00 | - | 1.39% |
| 日本 | サービス業 | 2,459,990,000 | 2,178,050,000 | - | |||
| 16 | アステラス製薬 | 株式 | 1,270,000 | 1,895.00 | 1,699.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 医薬品 | 2,406,650,000 | 2,157,730,000 | - | |||
| 17 | エーザイ | 株式 | 254,000 | 8,858.00 | 7,981.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 医薬品 | 2,249,932,000 | 2,027,174,000 | - | |||
| 18 | 花王 | 株式 | 254,000 | 8,692.00 | 7,868.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 化学 | 2,207,768,000 | 1,998,472,000 | - | |||
| 19 | オリンパス | 株式 | 1,016,000 | 1,980.50 | 1,962.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 精密機器 | 2,012,188,000 | 1,993,392,000 | - | |||
| 20 | トヨタ自動車 | 株式 | 254,000 | 7,725.00 | 7,127.00 | - | 1.16% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,962,150,000 | 1,810,258,000 | - | |||
| 21 | エムスリー | 株式 | 609,600 | 3,200.00 | 2,786.00 | - | 1.09% |
| 日本 | サービス業 | 1,950,720,000 | 1,698,345,600 | - | |||
| 22 | ソニー | 株式 | 254,000 | 7,452.00 | 6,611.00 | - | 1.08% |
| 日本 | 電気機器 | 1,892,808,000 | 1,679,194,000 | - | |||
| 23 | 第一三共 | 株式 | 254,000 | 7,603.00 | 6,590.00 | - | 1.07% |
| 日本 | 医薬品 | 1,931,162,000 | 1,673,860,000 | - | |||
| 24 | エヌ・ティ・ティ・データ | 株式 | 1,270,000 | 1,439.00 | 1,291.00 | - | 1.05% |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,827,530,000 | 1,639,570,000 | - | |||
| 25 | 資生堂 | 株式 | 254,000 | 7,039.00 | 6,418.00 | - | 1.04% |
| 日本 | 化学 | 1,787,906,000 | 1,630,172,000 | - | |||
| 26 | 塩野義製薬 | 株式 | 254,000 | 6,371.00 | 5,845.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 医薬品 | 1,618,234,000 | 1,484,630,000 | - | |||
| 27 | オムロン | 株式 | 254,000 | 6,730.00 | 5,840.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 電気機器 | 1,709,420,000 | 1,483,360,000 | - | |||
| 28 | 本田技研工業 | 株式 | 508,000 | 2,954.00 | 2,799.50 | - | 0.91% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,500,632,000 | 1,422,146,000 | - | |||
| 29 | 日東電工 | 株式 | 254,000 | 6,050.00 | 5,420.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 化学 | 1,536,700,000 | 1,376,680,000 | - | |||
| 30 | トレンドマイクロ | 株式 | 254,000 | 5,950.00 | 5,370.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,511,300,000 | 1,363,980,000 | - | |||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 18.98 |
| 小売業 | 11.80 | ||
| 情報・通信業 | 10.73 | ||
| 医薬品 | 8.55 | ||
| 化学 | 7.90 | ||
| サービス業 | 5.27 | ||
| 輸送用機器 | 4.55 | ||
| 機械 | 4.41 | ||
| 精密機器 | 3.79 | ||
| 食料品 | 3.74 | ||
| その他製品 | 2.10 | ||
| 建設業 | 2.07 | ||
| 卸売業 | 2.03 | ||
| 陸運業 | 1.77 | ||
| 不動産業 | 1.48 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.07 | ||
| 保険業 | 0.93 | ||
| 非鉄金属 | 0.78 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| 銀行業 | 0.61 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.29 | ||
| その他金融業 | 0.25 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 繊維製品 | 0.19 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 水産・農林業 | 0.12 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 小計 | 95.44 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.44 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
