有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,389,149,536	5.1343	4.8732	-	100.00
	日本			22,535,390,519	21,389,203,518	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ファーストリテイリング	株式	1,012,500	49,800.00	45,470.00	-	10.42
	日本	小売業		50,422,500,000	46,038,375,000	-
2	東京エレクトロン	株式	1,125,000	24,790.00	22,125.00	-	5.63
	日本	電気機器		27,888,750,000	24,890,625,000	-
3	アドバンテスト	株式	3,000,000	9,209.00	8,116.00	-	5.51
	日本	電気機器		27,627,000,000	24,348,000,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	2,250,000	9,806.00	8,273.00	-	4.21
	日本	情報・通信業		22,063,500,000	18,614,250,000	-
5	KDDI	株式	2,250,000	4,989.00	4,894.00	-	2.49
	日本	情報・通信業		11,225,250,000	11,011,500,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	1,125,000	10,000.00	8,800.00	-	2.24
	日本	サービス業		11,250,000,000	9,900,000,000	-
7	TDK	株式	5,625,000	1,691.50	1,586.00	-	2.02
	日本	電気機器		9,514,687,500	8,921,250,000	-
8	中外製薬	株式	1,125,000	7,387.00	7,487.00	-	1.91
	日本	医薬品		8,310,375,000	8,422,875,000	-
9	信越化学工業	株式	1,875,000	4,662.00	4,492.00	-	1.91
	日本	化学		8,741,250,000	8,422,500,000	-
10	ファナック	株式	1,875,000	4,429.00	4,309.00	-	1.83
	日本	電気機器		8,304,375,000	8,079,375,000	-
11	テルモ	株式	3,000,000	2,811.50	2,663.00	-	1.81
	日本	精密機器		8,434,500,000	7,989,000,000	-
12	ソニーグループ	株式	1,875,000	3,857.00	3,739.00	-	1.59
	日本	電気機器		7,231,875,000	7,010,625,000	-
13	コナミグループ	株式	375,000	18,480.00	18,295.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		6,930,000,000	6,860,625,000	-
14	ダイキン工業	株式	375,000	16,310.00	15,700.00	-	1.33
	日本	機械		6,116,250,000	5,887,500,000	-
15	バンダイナムコホールディングス	株式	1,125,000	4,916.00	5,000.00	-	1.27
	日本	その他製品		5,530,500,000	5,625,000,000	-
16	日東電工	株式	1,875,000	2,910.00	2,928.00	-	1.24
	日本	化学		5,456,250,000	5,490,000,000	-
17	NTTデータグループ	株式	1,875,000	3,050.00	2,777.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		5,718,750,000	5,206,875,000	-
18	トヨタ自動車	株式	1,875,000	2,773.50	2,689.00	-	1.14
	日本	輸送用機器		5,200,312,500	5,041,875,000	-
19	京セラ	株式	3,000,000	1,727.50	1,659.00	-	1.13
	日本	電気機器		5,182,500,000	4,977,000,000	-
20	任天堂	株式	375,000	11,395.00	11,160.00	-	0.95
	日本	その他製品		4,273,125,000	4,185,000,000	-
21	トレンドマイクロ	株式	375,000	11,850.00	10,990.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		4,443,750,000	4,121,250,000	-
22	第一三共	株式	1,125,000	3,637.00	3,447.00	-	0.88
	日本	医薬品		4,091,625,000	3,877,875,000	-
23	セコム	株式	750,000	5,146.00	5,147.00	-	0.87
	日本	サービス業		3,859,500,000	3,860,250,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	1,125,000	3,215.00	3,028.00	-	0.77
	日本	化学		3,616,875,000	3,406,500,000	-
25	HOYA	株式	187,500	19,210.00	17,495.00	-	0.74
	日本	精密機器		3,601,875,000	3,280,312,500	-
26	本田技研工業	株式	2,250,000	1,424.00	1,393.00	-	0.71
	日本	輸送用機器		3,204,000,000	3,134,250,000	-
27	オリンパス	株式	1,500,000	2,054.00	2,047.00	-	0.69
	日本	精密機器		3,081,000,000	3,070,500,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	562,500	5,168.00	5,297.00	-	0.67
	日本	保険業		2,907,000,000	2,979,562,500	-
29	ニトリホールディングス	株式	187,500	16,190.00	15,515.00	-	0.66
	日本	小売業		3,035,625,000	2,909,062,500	-
30	デンソー	株式	1,500,000	1,929.00	1,935.00	-	0.66
	日本	輸送用機器		2,893,500,000	2,902,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	24.43
		小売業	13.26
		情報・通信業	11.71
		化学	5.65
		医薬品	5.57
		サービス業	4.39
		機械	4.30
		輸送用機器	3.92
		精密機器	3.45
		その他製品	2.87
		卸売業	2.82
		食料品	2.81
		建設業	1.64
		保険業	1.23
		不動産業	1.14
		非鉄金属	1.07
		陸運業	0.91
		その他金融業	0.83
		銀行業	0.77
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.60
		海運業	0.44
		空運業	0.24
		石油・石炭製品	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.22
		証券、商品先物取引業	0.17
		電気・ガス業	0.17
		繊維製品	0.11
		水産・農林業	0.07
		鉱業	0.06
		鉄鋼	0.06
		パルプ・紙	0.05
		金属製品	0.01
	小計		95.87
合 計(対純資産総額比)			95.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。