有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/18-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,656,836,884	7.5916	7.8678	-	100.00
	日本			35,353,244,082	36,639,061,235	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	アドバンテスト	株式	3,208,000	27,133.99	26,850.00	-	11.92
	日本	電気機器		87,045,867,637	86,134,800,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	962,400	66,888.39	69,030.00	-	9.19
	日本	小売業		64,373,391,226	66,434,472,000	-
3	東京エレクトロン	株式	1,203,000	41,488.84	44,010.00	-	7.33
	日本	電気機器		49,911,082,510	52,944,030,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	9,624,000	4,673.38	4,089.00	-	5.44
	日本	情報・通信業		44,976,690,751	39,352,536,000	-
5	TDK	株式	6,015,000	2,176.62	2,424.50	-	2.02
	日本	電気機器		13,092,388,069	14,583,367,500	-
6	ファナック	株式	2,005,000	6,649.95	7,113.00	-	1.97
	日本	電気機器		13,333,153,177	14,261,565,000	-
7	KDDI	株式	4,812,000	2,692.64	2,671.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		12,957,016,272	12,852,852,000	-
8	中外製薬	株式	1,203,000	9,305.96	10,455.00	-	1.74
	日本	医薬品		11,195,080,323	12,577,365,000	-
9	信越化学工業	株式	2,005,000	5,625.09	6,168.00	-	1.71
	日本	化学		11,278,308,393	12,366,840,000	-
10	フジクラ	株式	401,000	21,565.74	26,765.00	-	1.48
	日本	非鉄金属		8,647,863,551	10,732,765,000	-
11	京セラ	株式	3,208,000	2,602.56	2,763.50	-	1.23
	日本	電気機器		8,349,018,797	8,865,308,000	-
12	豊田通商	株式	1,203,000	6,616.95	6,988.00	-	1.16
	日本	卸売業		7,960,192,849	8,406,564,000	-
13	コナミグループ	株式	401,000	18,912.40	20,830.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		7,583,873,960	8,352,830,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	1,203,000	6,363.31	6,866.00	-	1.14
	日本	サービス業		7,655,068,979	8,259,798,000	-
15	ダイキン工業	株式	401,000	19,806.60	19,915.00	-	1.10
	日本	機械		7,942,448,891	7,985,915,000	-
16	トヨタ自動車	株式	2,005,000	3,667.21	3,825.00	-	1.06
	日本	輸送用機器		7,352,758,992	7,669,125,000	-
17	イビデン	株式	802,000	8,799.56	9,537.00	-	1.06
	日本	電気機器		7,057,254,956	7,648,674,000	-
18	ソニーグループ	株式	2,005,000	3,600.90	3,643.00	-	1.01
	日本	電気機器		7,219,819,109	7,304,215,000	-
19	日東電工	株式	2,005,000	3,547.21	3,637.00	-	1.01
	日本	化学		7,112,159,028	7,292,185,000	-
20	テルモ	株式	3,208,000	1,912.04	2,110.00	-	0.94
	日本	精密機器		6,133,827,114	6,768,880,000	-
21	三菱商事	株式	1,203,000	4,933.22	5,290.00	-	0.88
	日本	卸売業		5,934,674,163	6,363,870,000	-
22	ディスコ	株式	80,200	72,433.70	75,500.00	-	0.84
	日本	機械		5,809,183,136	6,055,100,000	-
23	HOYA	株式	200,500	27,464.44	28,265.00	-	0.78
	日本	精密機器		5,506,621,717	5,667,132,500	-
24	レーザーテック	株式	160,400	30,751.06	33,660.00	-	0.75
	日本	電気機器		4,932,471,296	5,399,064,000	-
25	アステラス製薬	株式	2,005,000	2,433.75	2,601.50	-	0.72
	日本	医薬品		4,879,679,316	5,216,007,500	-
26	バンダイナムコホールディングス	株式	1,203,000	4,059.26	4,244.00	-	0.71
	日本	その他製品		4,883,300,338	5,105,532,000	-
27	セコム	株式	802,000	5,895.92	6,038.00	-	0.67
	日本	サービス業		4,728,535,353	4,842,476,000	-
28	三井物産	株式	802,000	5,603.22	5,872.00	-	0.65
	日本	卸売業		4,493,783,384	4,709,344,000	-
29	伊藤忠商事	株式	2,005,000	2,146.21	2,270.00	-	0.63
	日本	卸売業		4,303,154,406	4,551,350,000	-
30	塩野義製薬	株式	1,203,000	3,454.80	3,664.00	-	0.61
	日本	医薬品		4,156,127,406	4,407,792,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	32.85
		小売業	11.48
		情報・通信業	9.82
		医薬品	5.09
		化学	4.78
		機械	4.76
		卸売業	4.07
		輸送用機器	3.23
		非鉄金属	2.93
		サービス業	2.83
		食料品	2.36
		精密機器	2.17
		建設業	1.88
		その他製品	1.74
		不動産業	1.44
		保険業	1.05
		銀行業	0.86
		その他金融業	0.81
		ガラス・土石製品	0.70
		陸運業	0.70
		ゴム製品	0.64
		海運業	0.31
		石油・石炭製品	0.25
		空運業	0.20
		電気・ガス業	0.19
		証券、商品先物取引業	0.17
		繊維製品	0.09
		水産・農林業	0.09
		鉱業	0.08
		パルプ・紙	0.05
		鉄鋼	0.04
		金属製品	0.01
	小計		97.68
合 計(対純資産総額比)			97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。