有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,890,387,668	3.3168	3.2768	-	100.00
	日本			9,586,943,156	9,471,222,310	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ファーストリテイリング	株式	317,000	62,943.32	61,830.00	-	8.05
	日本	小売業		19,953,034,000	19,600,110,000	-
2	東京エレクトロン	株式	317,000	55,250.71	55,770.00	-	7.26
	日本	電気機器		17,514,477,000	17,679,090,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,902,000	5,156.03	5,125.00	-	4.00
	日本	情報・通信業		9,806,778,000	9,747,750,000	-
4	KDDI	株式	1,902,000	3,719.35	3,756.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		7,074,222,000	7,143,912,000	-
5	ダイキン工業	株式	317,000	21,492.05	21,205.00	-	2.76
	日本	機械		6,812,983,000	6,721,985,000	-
6	ファナック	株式	317,000	22,825.56	21,155.00	-	2.75
	日本	電気機器		7,235,703,000	6,706,135,000	-
7	アドバンテスト	株式	634,000	9,210.24	9,070.00	-	2.36
	日本	電気機器		5,839,294,000	5,750,380,000	-
8	信越化学工業	株式	317,000	17,990.23	17,670.00	-	2.30
	日本	化学		5,702,906,000	5,601,390,000	-
9	テルモ	株式	1,268,000	3,758.79	3,709.00	-	1.93
	日本	精密機器		4,766,148,000	4,703,012,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	951,000	5,043.10	4,819.00	-	1.88
	日本	サービス業		4,795,995,000	4,582,869,000	-
11	TDK	株式	951,000	4,512.98	4,600.00	-	1.80
	日本	電気機器		4,291,845,000	4,374,600,000	-
12	京セラ	株式	634,000	6,653.58	6,579.00	-	1.71
	日本	電気機器		4,218,374,000	4,171,086,000	-
13	ソニーグループ	株式	317,000	12,201.21	11,810.00	-	1.54
	日本	電気機器		3,867,784,000	3,743,770,000	-
14	中外製薬	株式	951,000	3,958.61	3,800.00	-	1.48
	日本	医薬品		3,764,643,000	3,613,800,000	-
15	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,585,000	2,108.28	2,173.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		3,341,625,000	3,444,205,000	-
16	トヨタ自動車	株式	1,585,000	2,152.40	2,138.50	-	1.39
	日本	輸送用機器		3,411,565,000	3,389,522,500	-
17	エムスリー	株式	760,800	4,126.02	4,269.00	-	1.33
	日本	サービス業		3,139,080,000	3,247,855,200	-
18	アステラス製薬	株式	1,585,000	1,970.41	1,918.50	-	1.25
	日本	医薬品		3,123,112,500	3,040,822,500	-
19	オリンパス	株式	1,268,000	2,173.34	2,299.50	-	1.20
	日本	精密機器		2,755,798,000	2,915,766,000	-
20	キッコーマン	株式	317,000	8,790.08	8,540.00	-	1.11
	日本	食料品		2,786,457,000	2,707,180,000	-
21	セコム	株式	317,000	8,589.65	8,422.00	-	1.10
	日本	サービス業		2,722,920,000	2,669,774,000	-
22	第一三共	株式	951,000	2,389.44	2,793.50	-	1.09
	日本	医薬品		2,272,357,500	2,656,618,500	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	317,000	8,009.71	8,370.00	-	1.09
	日本	その他製品		2,539,080,000	2,653,290,000	-
24	日東電工	株式	317,000	8,515.38	8,350.00	-	1.09
	日本	化学		2,699,377,000	2,646,950,000	-
25	デンソー	株式	317,000	8,402.61	8,047.00	-	1.05
	日本	輸送用機器		2,663,630,000	2,550,899,000	-
26	オムロン	株式	317,000	8,004.30	7,760.00	-	1.01
	日本	電気機器		2,537,364,000	2,459,920,000	-
27	塩野義製薬	株式	317,000	7,603.24	7,641.00	-	0.99
	日本	医薬品		2,410,228,000	2,422,197,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	317,000	7,536.89	7,262.00	-	0.95
	日本	化学		2,389,197,000	2,302,054,000	-
29	本田技研工業	株式	634,000	3,599.47	3,525.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		2,282,068,000	2,234,850,000	-
30	資生堂	株式	317,000	6,433.49	6,566.00	-	0.85
	日本	化学		2,039,418,000	2,081,422,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	24.69
		情報・通信業	11.13
		小売業	9.67
		化学	7.56
		医薬品	7.08
		サービス業	5.38
		輸送用機器	4.90
		機械	4.67
		食料品	3.72
		精密機器	3.35
		その他製品	2.88
		卸売業	2.41
		建設業	1.70
		陸運業	1.37
		不動産業	1.20
		ガラス・土石製品	1.01
		非鉄金属	0.95
		保険業	0.79
		ゴム製品	0.72
		銀行業	0.62
		その他金融業	0.45
		海運業	0.37
		証券、商品先物取引業	0.26
		石油・石炭製品	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.18
		電気・ガス業	0.15
		繊維製品	0.14
		水産・農林業	0.10
		鉄鋼	0.10
		パルプ・紙	0.09
		鉱業	0.06
		空運業	0.03
		金属製品	0.02
	小計		97.98
合 計(対純資産総額比)			97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。