有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	3,935,275,531	4.9172	5.0488	-	100.00
	日本			19,350,685,843	19,868,419,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ファーストリテイリング	株式	1,047,000	41,630.00	43,260.00	-	10.73
	日本	小売業		43,586,610,000	45,293,220,000	-
2	東京エレクトロン	株式	1,047,000	35,210.00	36,870.00	-	9.14
	日本	電気機器		36,864,870,000	38,602,890,000	-
3	アドバンテスト	株式	2,792,000	7,045.00	6,910.00	-	4.57
	日本	電気機器		19,669,640,000	19,292,720,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	2,094,000	8,502.00	8,790.00	-	4.36
	日本	情報・通信業		17,803,188,000	18,406,260,000	-
5	信越化学工業	株式	1,745,000	6,138.00	6,387.00	-	2.64
	日本	化学		10,710,810,000	11,145,315,000	-
6	KDDI	株式	2,094,000	4,510.00	4,554.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		9,443,940,000	9,536,076,000	-
7	TDK	株式	1,047,000	7,825.00	7,786.00	-	1.93
	日本	電気機器		8,192,775,000	8,151,942,000	-
8	テルモ	株式	1,396,000	5,432.00	5,836.00	-	1.93
	日本	精密機器		7,583,072,000	8,147,056,000	-
9	ファナック	株式	1,745,000	3,974.00	4,372.00	-	1.81
	日本	電気機器		6,934,630,000	7,629,140,000	-
10	ダイキン工業	株式	349,000	21,500.00	21,175.00	-	1.75
	日本	機械		7,503,500,000	7,390,075,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	1,047,000	5,971.00	6,044.00	-	1.50
	日本	サービス業		6,251,637,000	6,328,068,000	-
12	トヨタ自動車	株式	1,745,000	3,382.00	3,621.00	-	1.50
	日本	輸送用機器		5,901,590,000	6,318,645,000	-
13	中外製薬	株式	1,047,000	5,705.00	6,000.00	-	1.49
	日本	医薬品		5,973,135,000	6,282,000,000	-
14	京セラ	株式	2,792,000	2,199.00	2,204.50	-	1.46
	日本	電気機器		6,139,608,000	6,154,964,000	-
15	レーザーテック	株式	139,600	42,210.00	39,950.00	-	1.32
	日本	電気機器		5,892,516,000	5,577,020,000	-
16	第一三共	株式	1,047,000	4,789.00	4,974.00	-	1.23
	日本	医薬品		5,014,083,000	5,207,778,000	-
17	日東電工	株式	349,000	13,940.00	13,750.00	-	1.14
	日本	化学		4,865,060,000	4,798,750,000	-
18	ソニーグループ	株式	349,000	13,710.00	12,945.00	-	1.07
	日本	電気機器		4,784,790,000	4,517,805,000	-
19	NTTデータグループ	株式	1,745,000	2,300.00	2,434.50	-	1.01
	日本	情報・通信業		4,013,500,000	4,248,202,500	-
20	デンソー	株式	1,396,000	2,618.00	2,754.00	-	0.91
	日本	輸送用機器		3,654,728,000	3,844,584,000	-
21	セコム	株式	349,000	10,550.00	10,920.00	-	0.90
	日本	サービス業		3,681,950,000	3,811,080,000	-
22	本田技研工業	株式	2,094,000	1,721.50	1,782.00	-	0.88
	日本	輸送用機器		3,604,821,000	3,731,508,000	-
23	コナミグループ	株式	349,000	9,842.00	10,080.00	-	0.83
	日本	情報・通信業		3,434,858,000	3,517,920,000	-
24	キッコーマン	株式	349,000	9,402.00	9,801.00	-	0.81
	日本	食料品		3,281,298,000	3,420,549,000	-
25	HOYA	株式	174,500	18,325.00	19,485.00	-	0.81
	日本	精密機器		3,197,712,500	3,400,132,500	-
26	豊田通商	株式	349,000	9,217.00	9,674.00	-	0.80
	日本	卸売業		3,216,733,000	3,376,226,000	-
27	三菱商事	株式	1,047,000	2,960.00	3,205.00	-	0.79
	日本	卸売業		3,099,120,000	3,355,635,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	349,000	9,279.00	9,523.00	-	0.79
	日本	化学		3,238,371,000	3,323,527,000	-
29	SMC	株式	34,900	82,680.00	90,150.00	-	0.75
	日本	機械		2,885,532,000	3,146,235,000	-
30	バンダイナムコホールディングス	株式	1,047,000	2,647.00	2,893.00	-	0.72
	日本	その他製品		2,771,409,000	3,028,971,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	27.77
		小売業	12.65
		情報・通信業	10.01
		化学	6.47
		医薬品	5.68
		輸送用機器	4.69
		機械	4.33
		サービス業	3.91
		精密機器	3.65
		卸売業	3.20
		食料品	3.05
		その他製品	2.01
		建設業	1.44
		陸運業	1.12
		不動産業	1.06
		保険業	0.94
		その他金融業	0.82
		ゴム製品	0.70
		非鉄金属	0.67
		銀行業	0.65
		ガラス・土石製品	0.64
		海運業	0.42
		空運業	0.26
		石油・石炭製品	0.21
		倉庫・運輸関連業	0.19
		証券、商品先物取引業	0.16
		電気・ガス業	0.14
		鉄鋼	0.08
		水産・農林業	0.08
		繊維製品	0.08
		鉱業	0.07
		パルプ・紙	0.06
		金属製品	0.02
	小計		97.24
合 計(対純資産総額比)			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。