有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		621,801,262	98.36
	内 日本	621,801,262	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,352,932	1.64
純資産総額		632,154,194	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		462,153,808	74.32
	内 アメリカ	113,965,345	18.33
	内 日本	106,741,480	17.17
	内 カナダ	43,358,813	6.97
	内 イギリス	37,630,366	6.05
	内 オーストラリア	33,017,436	5.31
	内 フランス	25,697,270	4.13
	内 スイス	20,530,663	3.30
	内 イタリア	12,472,626	2.01
	内 スペイン	11,651,752	1.87
	内 スウェーデン	11,549,592	1.86
	内 オランダ	10,070,970	1.62
	内 香港	9,195,988	1.48
	内 フィンランド	6,045,235	0.97
	内 ドイツ	6,035,699	0.97
	内 ケイマン諸島	5,343,132	0.86
	内 アイルランド	3,699,919	0.60
	内 ベルギー	3,654,799	0.59
	内 バミューダ	1,205,948	0.19
	内 ルクセンブルグ	157,818	0.03
	内 パナマ	128,957	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,652,860	25.68
純資産総額		621,806,668	100.00

その他資産の投資状況

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		411,823,940	△66.23
	内 アメリカ	113,254,578	△18.21
	内 日本	104,965,000	△16.88
	内 ドイツ	62,391,936	△10.03
	内 カナダ	48,699,249	△7.83
	内 イギリス	28,714,473	△4.62
	内 香港	18,734,976	△3.01
	内 オーストラリア	11,898,876	△1.91
	内 スウェーデン	11,689,032	△1.88
	内 スイス	11,475,820	△1.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。