有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		364,495,547	97.13
	内 日本	364,495,547	97.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,762,108	2.87
純資産総額		375,257,655	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		304,612,149	83.57
	内 アメリカ	83,925,809	23.02
	内 日本	48,973,390	13.44
	内 カナダ	27,666,189	7.59
	内 フランス	25,139,503	6.90
	内 イギリス	23,189,997	6.36
	内 オーストラリア	17,327,628	4.75
	内 スイス	17,122,472	4.70
	内 オランダ	14,547,251	3.99
	内 ドイツ	9,629,501	2.64
	内 スウェーデン	7,540,685	2.07
	内 香港	4,837,868	1.33
	内 スペイン	4,623,432	1.27
	内 アイルランド	4,222,458	1.16
	内 ベルギー	3,718,250	1.02
	内 フィンランド	3,704,978	1.02
	内 イタリア	3,363,960	0.92
	内 ケイマン諸島	1,890,679	0.52
	内 ジャージィー	1,670,706	0.46
	内 ルクセンブルグ	893,031	0.24
	内 オーストリア	624,362	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,896,287	16.43
純資産総額		364,508,436	100.00

その他資産の投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		259,891,786	△71.30
	内 アメリカ	82,918,068	△22.75
	内 ドイツ	49,439,068	△13.56
	内 日本	39,240,000	△10.77
	内 カナダ	24,940,159	△6.84
	内 イギリス	23,808,870	△6.53
	内 オーストラリア	16,454,463	△4.51
	内 スイス	15,517,328	△4.26
	内 スウェーデン	7,573,830	△2.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。