日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月15日)

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【提出】: 2017/05/12 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】

平成29年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 17年03月限	大阪取引所	売建	491	7,632,523,660	7,531,940,000	△72.52
	ミニTOPIX先物 17年03月限	大阪取引所	売建	40	61,952,652	61,360,000	△0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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