有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】
2023/11/14 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
③【その他投資資産の主要なもの】
2023年 8月31日現在

資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率
(%)
株価指数先物取引大阪取引所TOPIX 23年09月限売建91円2,082,018,9002,120,755,000△69.16
大阪取引所ミニTOPIX先物 23年09月限売建13円29,592,23030,296,500△0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

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