日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)

【提出】: 2026/05/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

③【その他投資資産の主要なもの】

2026年 2月27日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 26年03月限	売建	37	円	1,404,520,000	1,463,165,000	△64.31
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物 26年03月限	売建	11	円	41,656,670	43,499,500	△1.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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