日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

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【提出】: 2017/11/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年8月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 17年09月限	大阪取引所	売建	765	12,359,949,060	12,400,650,000	△76.68
	ミニTOPIX先物 17年09月限	大阪取引所	売建	32	51,712,000	51,872,000	△0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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