日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/05/14 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

③【その他投資資産の主要なもの】

令和 3年 2月26日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 21年03月限	売建	171	円	3,345,472,800	3,207,105,000	△71.97
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物 21年03月限	売建	43	円	84,185,700	80,646,500	△1.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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