日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

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【提出】: 2018/11/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ジャパン株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,651,505,340
Ⅱ 負債総額	263
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,651,505,077
Ⅳ 発行済口数	6,433,622,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9665
(10,000口当たり)	(19,665	)

開示資料

決算

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