日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

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【提出】: 2024/05/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ジャパン株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

2024年 2月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,396,477,641
Ⅱ 負債総額	24
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,396,477,617
Ⅳ 発行済口数	3,437,519,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3153
(10,000口当たり)	(33,153	)

開示資料

決算

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