日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

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【提出】: 2020/11/16 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ジャパン株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,480,125,727
Ⅱ 負債総額	267
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,480,125,460
Ⅳ 発行済口数	3,816,373,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6980
(10,000口当たり)	(16,980	)

開示資料

決算

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