- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
ジャパン株式インカム マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,873,383,056 | |
| Ⅱ 負債総額 | 316 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,873,382,740 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,509,656,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8240 | |
| (10,000口当たり) | (18,240 | ) |