日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

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【提出】: 2022/05/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ジャパン株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,592,381,716
Ⅱ 負債総額	24
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,592,381,692
Ⅳ 発行済口数	2,165,099,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1211
(10,000口当たり)	(21,211	)

開示資料

決算

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