純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。2023/11/27 9:08
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.033%(税抜0.03%)以内を乗じて得た額(ただし、年間165万円(税抜150万円)を下回る場合は165万円(税抜150万円))となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/27 9:08
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 不動産投信指数先物取引 日本 TREIT先物 0512月 買建 1,653 3,125,674,230 3,058,050,000 1.50%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2023/11/27 9:08
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「東証REIT指数(配当込み)」(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/11/27 9:08
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 - #5 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2023/11/27 9:08
イ.信託財産の純資産総額に年率0.1705%(税抜0.155%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.13%(税抜)以内 - #6 投資制限（連結）
- ③ デリバティブ取引等(信託約款)2023/11/27 9:08
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 不動産投資信託証券の貸付け(信託約款) - #7 投資方針（連結）
- 委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。2023/11/27 9:08
① 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(不動産投信指数先物取引を利用することを含みます。)があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2,717,181,5602023/11/27 9:08
668,000.00
2,631,252,0001.29 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.50% 合計 98.50% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/27 9:08
(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,053,453,058 1.50 純資産総額 203,917,474,058 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 200,864,021,000 98.50 内 日本 200,864,021,000 98.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,053,453,058 1.50 純資産総額 203,917,474,058 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 3,058,050,000 1.50 内 日本 3,058,050,000 1.50
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/11/27 9:08
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- 至2023年9月4日2023/11/27 9:08
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2023年3月4日現在 当期 2023年9月4日現在 1口当たり純資産額 1,874.11円 1,958.11円 (100口当たり純資産額) (187,411円) (195,811円) 前期 2023年3月4日現在 当期 2023年9月4日現在 1口当たり純資産額 1,874.11円 1,958.11円 (100口当たり純資産額) (187,411円) (195,811円) - #12 純資産の推移（連結）
- 2023/11/27 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 第1特定期間末 (2017年3月4日) 16,264,949,854 16,274,710,304 1,833.06 1,834.16 1,828 第2特定期間末 (2017年9月4日) 33,605,400,735 33,744,509,927 1,715.19 1,722.29 1,713 第3特定期間末 (2018年3月4日) 45,522,817,754 46,108,372,858 1,702.57 1,724.47 1,702 第4特定期間末 (2018年9月4日) 64,376,675,121 65,102,800,364 1,782.02 1,802.12 1,783 第5特定期間末 (2019年3月4日) 84,449,680,077 85,460,684,116 1,887.79 1,910.39 1,888 第6特定期間末 (2019年9月4日) 109,768,974,154 110,825,140,191 2,140.99 2,161.59 2,144 第7特定期間末 (2020年3月4日) 121,771,895,527 123,240,756,927 2,105.72 2,131.12 2,104 第8特定期間末 (2020年9月4日) 130,414,103,172 132,069,644,024 1,780.30 1,802.90 1,782 第9特定期間末 (2021年3月4日) 160,160,394,661 162,065,976,469 1,966.72 1,990.12 1,960 第10特定期間末 (2021年9月4日) 186,749,611,253 188,608,155,541 2,200.55 2,222.45 2,200 第11特定期間末 (2022年3月4日) 185,882,437,396 188,115,217,913 1,939.76 1,963.06 1,944 第12特定期間末 (2022年9月4日) 189,578,950,408 191,821,450,098 2,062.75 2,087.15 2,067 2022年9月末日 185,671,588,968 - 2,000.69 - 2,003 10月末日 197,324,832,980 - 2,034.15 - 2,030 11月末日 197,887,429,177 - 2,034.10 - 2,034 12月末日 190,665,261,095 - 1,950.85 - 1,951 2023年1月末日 192,067,174,366 - 1,888.47 - 1,891 2月末日 198,053,962,379 - 1,917.76 - 1,922 第13特定期間末 (2023年3月4日) 193,545,968,962 196,138,132,180 1,874.11 1,899.21 1,879 3月末日 189,206,614,367 - 1,837.02 - 1,837 4月末日 200,282,935,817 - 1,930.93 - 1,930 5月末日 210,989,555,294 - 1,943.07 - 1,934 6月末日 208,181,470,552 - 1,919.18 - 1,919 7月末日 205,800,359,950 - 1,941.31 - 1,943 8月末日 213,105,201,176 - 1,969.72 - 1,970 第14特定期間末 (2023年9月4日) 211,849,412,232 214,619,093,588 1,958.11 1,983.71 1,957 9月末日 203,917,474,058 - 1,913.55 - 1,914 (注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 2023/11/27 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年9月29日 【純資産額計算書】 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 209,254,609,544円 Ⅱ 負債総額 5,337,135,486円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 203,917,474,058円 Ⅳ 発行済数量 106,565,088口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,913.55円 Ⅰ 資産総額 209,254,609,544円 Ⅱ 負債総額 5,337,135,486円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 203,917,474,058円 Ⅳ 発行済数量 106,565,088口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,913.55円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/11/27 9:08
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/11/27 9:08
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #16 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/11/27 9:08
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
