有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/05-2023/09/04)

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【提出】: 2023/11/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1特定期間末 (2017年3月4日)	16,264,949,854	16,274,710,304	1,833.06	1,834.16	1,828
第2特定期間末 (2017年9月4日)	33,605,400,735	33,744,509,927	1,715.19	1,722.29	1,713
第3特定期間末 (2018年3月4日)	45,522,817,754	46,108,372,858	1,702.57	1,724.47	1,702
第4特定期間末 (2018年9月4日)	64,376,675,121	65,102,800,364	1,782.02	1,802.12	1,783
第5特定期間末 (2019年3月4日)	84,449,680,077	85,460,684,116	1,887.79	1,910.39	1,888
第6特定期間末 (2019年9月4日)	109,768,974,154	110,825,140,191	2,140.99	2,161.59	2,144
第7特定期間末 (2020年3月4日)	121,771,895,527	123,240,756,927	2,105.72	2,131.12	2,104
第8特定期間末 (2020年9月4日)	130,414,103,172	132,069,644,024	1,780.30	1,802.90	1,782
第9特定期間末 (2021年3月4日)	160,160,394,661	162,065,976,469	1,966.72	1,990.12	1,960
第10特定期間末 (2021年9月4日)	186,749,611,253	188,608,155,541	2,200.55	2,222.45	2,200
第11特定期間末 (2022年3月4日)	185,882,437,396	188,115,217,913	1,939.76	1,963.06	1,944
第12特定期間末 (2022年9月4日)	189,578,950,408	191,821,450,098	2,062.75	2,087.15	2,067
2022年9月末日	185,671,588,968	-	2,000.69	-	2,003
10月末日	197,324,832,980	-	2,034.15	-	2,030
11月末日	197,887,429,177	-	2,034.10	-	2,034
12月末日	190,665,261,095	-	1,950.85	-	1,951
2023年1月末日	192,067,174,366	-	1,888.47	-	1,891
2月末日	198,053,962,379	-	1,917.76	-	1,922
第13特定期間末 (2023年3月4日)	193,545,968,962	196,138,132,180	1,874.11	1,899.21	1,879
3月末日	189,206,614,367	-	1,837.02	-	1,837
4月末日	200,282,935,817	-	1,930.93	-	1,930
5月末日	210,989,555,294	-	1,943.07	-	1,934
6月末日	208,181,470,552	-	1,919.18	-	1,919
7月末日	205,800,359,950	-	1,941.31	-	1,943
8月末日	213,105,201,176	-	1,969.72	-	1,970
第14特定期間末 (2023年9月4日)	211,849,412,232	214,619,093,588	1,958.11	1,983.71	1,957
9月末日	203,917,474,058	-	1,913.55	-	1,914

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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開示資料

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