有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/05-2023/09/04)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2017年3月4日) | 16,264,949,854 | 16,274,710,304 | 1,833.06 | 1,834.16 | 1,828 |
| 第2特定期間末 (2017年9月4日) | 33,605,400,735 | 33,744,509,927 | 1,715.19 | 1,722.29 | 1,713 |
| 第3特定期間末 (2018年3月4日) | 45,522,817,754 | 46,108,372,858 | 1,702.57 | 1,724.47 | 1,702 |
| 第4特定期間末 (2018年9月4日) | 64,376,675,121 | 65,102,800,364 | 1,782.02 | 1,802.12 | 1,783 |
| 第5特定期間末 (2019年3月4日) | 84,449,680,077 | 85,460,684,116 | 1,887.79 | 1,910.39 | 1,888 |
| 第6特定期間末 (2019年9月4日) | 109,768,974,154 | 110,825,140,191 | 2,140.99 | 2,161.59 | 2,144 |
| 第7特定期間末 (2020年3月4日) | 121,771,895,527 | 123,240,756,927 | 2,105.72 | 2,131.12 | 2,104 |
| 第8特定期間末 (2020年9月4日) | 130,414,103,172 | 132,069,644,024 | 1,780.30 | 1,802.90 | 1,782 |
| 第9特定期間末 (2021年3月4日) | 160,160,394,661 | 162,065,976,469 | 1,966.72 | 1,990.12 | 1,960 |
| 第10特定期間末 (2021年9月4日) | 186,749,611,253 | 188,608,155,541 | 2,200.55 | 2,222.45 | 2,200 |
| 第11特定期間末 (2022年3月4日) | 185,882,437,396 | 188,115,217,913 | 1,939.76 | 1,963.06 | 1,944 |
| 第12特定期間末 (2022年9月4日) | 189,578,950,408 | 191,821,450,098 | 2,062.75 | 2,087.15 | 2,067 |
| 2022年9月末日 | 185,671,588,968 | - | 2,000.69 | - | 2,003 |
| 10月末日 | 197,324,832,980 | - | 2,034.15 | - | 2,030 |
| 11月末日 | 197,887,429,177 | - | 2,034.10 | - | 2,034 |
| 12月末日 | 190,665,261,095 | - | 1,950.85 | - | 1,951 |
| 2023年1月末日 | 192,067,174,366 | - | 1,888.47 | - | 1,891 |
| 2月末日 | 198,053,962,379 | - | 1,917.76 | - | 1,922 |
| 第13特定期間末 (2023年3月4日) | 193,545,968,962 | 196,138,132,180 | 1,874.11 | 1,899.21 | 1,879 |
| 3月末日 | 189,206,614,367 | - | 1,837.02 | - | 1,837 |
| 4月末日 | 200,282,935,817 | - | 1,930.93 | - | 1,930 |
| 5月末日 | 210,989,555,294 | - | 1,943.07 | - | 1,934 |
| 6月末日 | 208,181,470,552 | - | 1,919.18 | - | 1,919 |
| 7月末日 | 205,800,359,950 | - | 1,941.31 | - | 1,943 |
| 8月末日 | 213,105,201,176 | - | 1,969.72 | - | 1,970 |
| 第14特定期間末 (2023年9月4日) | 211,849,412,232 | 214,619,093,588 | 1,958.11 | 1,983.71 | 1,957 |
| 9月末日 | 203,917,474,058 | - | 1,913.55 | - | 1,914 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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