有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月5日-令和4年9月4日)

【提出】: 2022/11/25 9:01
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【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1特定期間末 (2017年3月4日)	16,264,949,854	16,274,710,304	1,833.06	1,834.16	1,828
第2特定期間末 (2017年9月4日)	33,605,400,735	33,744,509,927	1,715.19	1,722.29	1,713
第3特定期間末 (2018年3月4日)	45,522,817,754	46,108,372,858	1,702.57	1,724.47	1,702
第4特定期間末 (2018年9月4日)	64,376,675,121	65,102,800,364	1,782.02	1,802.12	1,783
第5特定期間末 (2019年3月4日)	84,449,680,077	85,460,684,116	1,887.79	1,910.39	1,888
第6特定期間末 (2019年9月4日)	109,768,974,154	110,825,140,191	2,140.99	2,161.59	2,144
第7特定期間末 (2020年3月4日)	121,771,895,527	123,240,756,927	2,105.72	2,131.12	2,104
第8特定期間末 (2020年9月4日)	130,414,103,172	132,069,644,024	1,780.30	1,802.90	1,782
第9特定期間末 (2021年3月4日)	160,160,394,661	162,065,976,469	1,966.72	1,990.12	1,960
第10特定期間末 (2021年9月4日)	186,749,611,253	188,608,155,541	2,200.55	2,222.45	2,200
2021年9月末日	179,412,197,749	-	2,129.57	-	2,130
10月末日	186,707,904,319	-	2,154.56	-	2,155
11月末日	180,666,379,009	-	2,066.16	-	2,001
12月末日	188,729,535,846	-	2,125.70	-	2,131
2022年1月末日	190,403,148,728	-	2,009.19	-	2,019
2月末日	186,420,026,836	-	1,949.90	-	1,953
第11特定期間末 (2022年3月4日)	185,882,437,396	188,115,217,913	1,939.76	1,963.06	1,944
3月末日	196,762,752,711	-	2,059.33	-	2,060
4月末日	191,785,335,440	-	2,034.69	-	2,042
5月末日	208,766,387,572	-	2,070.70	-	2,072
6月末日	195,058,124,049	-	2,024.80	-	2,028
7月末日	190,635,438,628	-	2,088.24	-	2,085
8月末日	194,157,996,581	-	2,112.58	-	2,114
第12特定期間末 (2022年9月4日)	189,578,950,408	191,821,450,098	2,062.75	2,087.15	2,067
9月末日	185,671,588,968	-	2,000.69	-	2,003

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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