有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月5日-平成29年9月4日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成28年10月末日 | 991,203,330 | - | 1,789.66 | - | 1,787 |
| 11月末日 | 5,283,696,417 | - | 1,805.12 | - | 1,803 |
| 12月末日 | 8,072,934,302 | - | 1,872.23 | - | 1,882 |
| 平成29年1月末日 | 8,772,909,923 | - | 1,864.00 | - | 1,860 |
| 2月末日 | 16,387,268,572 | - | 1,846.84 | - | 1,857 |
| 第1特定期間末 (平成29年3月4日) | 16,264,949,854 | 16,274,710,304 | 1,833.06 | 1,834.16 | 1,828 |
| 3月末日 | 19,265,985,389 | - | 1,807.64 | - | 1,812 |
| 4月末日 | 21,294,443,085 | - | 1,767.55 | - | 1,772 |
| 5月末日 | 27,206,650,204 | - | 1,787.02 | - | 1,771 |
| 6月末日 | 26,666,209,740 | - | 1,728.96 | - | 1,731 |
| 7月末日 | 30,119,411,592 | - | 1,750.22 | - | 1,750 |
| 8月末日 | 33,950,269,640 | - | 1,732.79 | - | 1,731 |
| 第2特定期間末 (平成29年9月4日) | 33,605,400,735 | 33,744,509,927 | 1,715.19 | 1,722.29 | 1,713 |
| 9月末日 | 33,286,958,041 | - | 1,698.93 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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