有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2017年3月4日) | 16,264,949,854 | 16,274,710,304 | 1,833.06 | 1,834.16 | 1,828 |
| 第2特定期間末 (2017年9月4日) | 33,605,400,735 | 33,744,509,927 | 1,715.19 | 1,722.29 | 1,713 |
| 第3特定期間末 (2018年3月4日) | 45,522,817,754 | 46,108,372,858 | 1,702.57 | 1,724.47 | 1,702 |
| 第4特定期間末 (2018年9月4日) | 64,376,675,121 | 65,102,800,364 | 1,782.02 | 1,802.12 | 1,783 |
| 2018年9月末日 | 67,647,009,062 | - | 1,813.55 | - | 1,814 |
| 10月末日 | 68,702,446,898 | - | 1,785.62 | - | 1,788 |
| 11月末日 | 71,473,658,694 | - | 1,863.03 | - | 1,851 |
| 12月末日 | 67,256,049,889 | - | 1,816.52 | - | 1,819 |
| 2019年1月末日 | 75,907,538,788 | - | 1,900.88 | - | 1,901 |
| 2月末日 | 85,457,288,670 | - | 1,910.31 | - | 1,886 |
| 第5特定期間末 (2019年3月4日) | 84,449,680,077 | 85,460,684,116 | 1,887.79 | 1,910.39 | 1,888 |
| 3月末日 | 83,293,463,101 | - | 1,949.76 | - | 1,956 |
| 4月末日 | 75,183,812,354 | - | 1,935.27 | - | 1,936 |
| 5月末日 | 88,045,617,896 | - | 1,968.56 | - | 1,962 |
| 6月末日 | 82,842,302,739 | - | 1,985.77 | - | 1,985 |
| 7月末日 | 81,449,847,754 | - | 2,072.15 | - | 2,075 |
| 8月末日 | 110,231,993,563 | - | 2,150.02 | - | 2,155 |
| 第6特定期間末 (2019年9月4日) | 109,768,974,154 | 110,825,140,191 | 2,140.99 | 2,161.59 | 2,144 |
| 9月末日 | 114,198,087,778 | - | 2,229.69 | - | 2,227 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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