有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月5日-平成30年9月4日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2017年3月4日) | 16,264,949,854 | 16,274,710,304 | 1,833.06 | 1,834.16 | 1,828 |
| 第2特定期間末 (2017年9月4日) | 33,605,400,735 | 33,744,509,927 | 1,715.19 | 1,722.29 | 1,713 |
| 2017年9月末日 | 33,286,958,041 | - | 1,698.93 | - | - |
| 10月末日 | 35,518,979,895 | - | 1,676.94 | - | 1,681 |
| 11月末日 | 40,996,545,893 | - | 1,725.38 | - | 1,700 |
| 12月末日 | 40,690,391,192 | - | 1,698.27 | - | 1,702 |
| 2018年1月末日 | 44,239,741,407 | - | 1,787.20 | - | 1,778 |
| 2月末日 | 46,844,675,451 | - | 1,752.01 | - | 1,727 |
| 第3特定期間末 (2018年3月4日) | 45,522,817,754 | 46,108,372,858 | 1,702.57 | 1,724.47 | 1,702 |
| 3月末日 | 48,392,470,399 | - | 1,720.71 | - | 1,723 |
| 4月末日 | 51,043,321,886 | - | 1,765.03 | - | 1,764 |
| 5月末日 | 55,957,315,918 | - | 1,776.29 | - | 1,770 |
| 6月末日 | 58,927,199,992 | - | 1,802.19 | - | 1,801 |
| 7月末日 | 60,381,784,729 | - | 1,811.39 | - | 1,807 |
| 8月末日 | 65,213,634,132 | - | 1,805.19 | - | 1,786 |
| 第4特定期間末 (2018年9月4日) | 64,376,675,121 | 65,102,800,364 | 1,782.02 | 1,802.12 | 1,783 |
| 9月末日 | 67,647,009,062 | - | 1,813.55 | - | 1,814 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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