有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2017年3月4日) | 16,264,949,854 | 16,274,710,304 | 1,833.06 | 1,834.16 | 1,828 |
| 第2特定期間末 (2017年9月4日) | 33,605,400,735 | 33,744,509,927 | 1,715.19 | 1,722.29 | 1,713 |
| 第3特定期間末 (2018年3月4日) | 45,522,817,754 | 46,108,372,858 | 1,702.57 | 1,724.47 | 1,702 |
| 2018年3月末日 | 48,392,470,399 | - | 1,720.71 | - | 1,723 |
| 4月末日 | 51,043,321,886 | - | 1,765.03 | - | 1,764 |
| 5月末日 | 55,957,315,918 | - | 1,776.29 | - | 1,770 |
| 6月末日 | 58,927,199,992 | - | 1,802.19 | - | 1,801 |
| 7月末日 | 60,381,784,729 | - | 1,811.39 | - | 1,807 |
| 8月末日 | 65,213,634,132 | - | 1,805.19 | - | 1,786 |
| 第4特定期間末 (2018年9月4日) | 64,376,675,121 | 65,102,800,364 | 1,782.02 | 1,802.12 | 1,783 |
| 9月末日 | 67,647,009,062 | - | 1,813.55 | - | 1,814 |
| 10月末日 | 68,702,446,898 | - | 1,785.62 | - | 1,788 |
| 11月末日 | 71,473,658,694 | - | 1,863.03 | - | 1,851 |
| 12月末日 | 67,256,049,889 | - | 1,816.52 | - | 1,819 |
| 2019年1月末日 | 75,907,538,788 | - | 1,900.88 | - | 1,901 |
| 2月末日 | 85,457,288,670 | - | 1,910.31 | - | 1,886 |
| 第5特定期間末 (2019年3月4日) | 84,449,680,077 | 85,460,684,116 | 1,887.79 | 1,910.39 | 1,888 |
| 3月末日 | 83,293,463,101 | - | 1,949.76 | - | 1,956 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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