有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/05-2023/09/04)

【提出】: 2023/11/27 9:08
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	22,180	618,896.24 13,727,118,732	606,000.00 13,441,080,000	6.59
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	19,530	607,871.63 11,871,732,990	583,000.00 11,385,990,000	5.58
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	61,485	172,058.88 10,579,040,565	167,400.00 10,292,589,000	5.05
4	日本プロロジスリート	日本	投資証券	33,122	293,667.47 9,726,854,050	279,200.00 9,247,662,400	4.54
5	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	91,136	99,584.54 9,075,737,500	97,000.00 8,840,192,000	4.34
6	GLP投資法人	日本	投資証券	64,225	138,076.18 8,867,942,912	133,700.00 8,586,882,500	4.21
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	28,660	267,253.06 7,659,472,938	263,800.00 7,560,508,000	3.71
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	37,884	183,953.78 6,968,905,070	179,400.00 6,796,389,600	3.33
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	42,531	158,574.19 6,744,319,270	155,700.00 6,622,076,700	3.25
10	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	18,655	352,748.36 6,580,520,826	339,000.00 6,324,045,000	3.10
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	92,059	62,886.95 5,789,309,900	61,800.00 5,689,246,200	2.79
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	63,648	74,527.00 4,743,494,571	78,100.00 4,970,908,800	2.44
13	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	57,133	84,195.85 4,810,361,636	83,300.00 4,759,178,900	2.33
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	13,003	372,915.72 4,849,023,146	361,000.00 4,694,083,000	2.30
15	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	6,566	666,730.46 4,377,752,223	631,000.00 4,143,146,000	2.03
16	API投資法人	日本	投資証券	9,975	413,981.53 4,129,465,768	412,500.00 4,114,687,500	2.02
17	産業ファンド	日本	投資証券	29,010	146,244.98 4,242,567,130	138,200.00 4,009,182,000	1.97
18	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	11,064	348,464.56 3,855,411,930	346,000.00 3,828,144,000	1.88
19	三井不ロジパーク	日本	投資証券	7,908	493,846.63 3,905,339,220	471,000.00 3,724,668,000	1.83
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	12,179	304,395.05 3,707,227,352	289,900.00 3,530,692,100	1.73
21	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	24,305	149,457.96 3,632,575,740	143,400.00 3,485,337,000	1.71
22	イオンリート投資	日本	投資証券	23,323	147,791.53 3,446,941,946	146,500.00 3,416,819,500	1.68
23	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	7,055	472,932.29 3,336,537,366	457,500.00 3,227,662,500	1.58
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	13,958	228,382.22 3,187,759,069	228,300.00 3,186,611,400	1.56
25	森ヒルズリート	日本	投資証券	22,359	147,261.93 3,292,629,628	141,700.00 3,168,270,300	1.55
26	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	9,350	343,405.67 3,210,843,064	331,500.00 3,099,525,000	1.52
27	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	26,378	112,499.61 2,967,514,935	110,900.00 2,925,320,200	1.43
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	17,789	164,069.49 2,918,632,164	159,400.00 2,835,566,600	1.39
29	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	36,649	74,391.40 2,726,370,698	72,800.00 2,668,047,200	1.31
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,939	689,815.06 2,717,181,560	668,000.00 2,631,252,000	1.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.50%
合計	98.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート