有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)

【提出】: 2019/05/28 9:02
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	8,405	723,069.70 6,077,400,870	750,000.00 6,303,750,000	7.57
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	8,679	643,040.32 5,580,946,982	653,000.00 5,667,387,000	6.80
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	27,004	151,223.31 4,083,634,387	163,200.00 4,407,052,800	5.29
4	日本リテールファンド	日本	投資証券	16,404	223,594.55 3,667,845,047	222,700.00 3,653,170,800	4.39
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	19,143	170,511.23 3,264,096,491	174,900.00 3,348,110,700	4.02
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	17,294	184,023.54 3,182,503,157	190,100.00 3,287,589,400	3.95
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	11,645	243,999.90 2,841,378,854	245,700.00 2,861,176,500	3.44
8	日本プロロジスリート	日本	投資証券	11,642	236,402.18 2,752,194,265	235,800.00 2,745,183,600	3.30
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	8,459	310,998.11 2,630,733,047	308,500.00 2,609,601,500	3.13
10	GLP投資法人	日本	投資証券	21,507	116,402.78 2,503,474,642	118,700.00 2,552,880,900	3.06
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	5,494	436,535.60 2,398,326,608	456,000.00 2,505,264,000	3.01
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	27,938	86,905.89 2,427,976,792	89,300.00 2,494,863,400	3.00
13	API投資法人	日本	投資証券	4,560	467,491.03 2,131,759,135	460,000.00 2,097,600,000	2.52
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	2,685	742,196.84 1,992,798,524	769,000.00 2,064,765,000	2.48
15	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	22,394	77,322.11 1,731,551,479	83,700.00 1,874,377,800	2.25
16	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	29,943	51,008.12 1,527,336,291	54,200.00 1,622,910,600	1.95
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	2,884	563,027.59 1,623,771,582	562,000.00 1,620,808,000	1.95
18	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	2,003	747,210.57 1,496,662,775	788,000.00 1,578,364,000	1.89
19	森ヒルズリート	日本	投資証券	9,954	141,611.55 1,409,601,411	148,800.00 1,481,155,200	1.78
20	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	2,952	458,527.79 1,353,574,039	464,500.00 1,371,204,000	1.65
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	5,671	224,960.59 1,275,751,534	234,900.00 1,332,117,900	1.60
22	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	7,016	178,014.35 1,248,948,691	188,800.00 1,324,620,800	1.59
23	産業ファンド	日本	投資証券	10,112	119,406.39 1,207,437,417	123,700.00 1,250,854,400	1.50
24	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	7,772	154,820.20 1,203,262,616	160,900.00 1,250,514,800	1.50
25	日本リート投資法人	日本	投資証券	2,802	414,552.53 1,161,576,214	427,000.00 1,196,454,000	1.44
26	イオンリート投資	日本	投資証券	8,909	128,708.28 1,146,662,131	130,600.00 1,163,515,400	1.40
27	プレミア投資法人	日本	投資証券	8,252	133,611.98 1,102,566,131	139,600.00 1,151,979,200	1.38
28	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	3,599	289,532.86 1,042,028,789	303,500.00 1,092,296,500	1.31
29	森トラスト総合リート	日本	投資証券	6,203	172,011.19 1,066,985,438	172,200.00 1,068,156,600	1.28
30	東急リアル・エステート	日本	投資証券	5,819	166,329.75 967,872,842	179,300.00 1,043,346,700	1.25

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.47%
合計	98.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート