有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/05-2025/09/04)

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【提出】: 2025/11/27 9:04
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2025年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	135,791	141,004.87 19,147,193,054	139,500.00 18,942,844,500	7.24
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	117,561	128,600.92 15,118,452,811	124,500.00 14,636,344,500	5.59
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	118,858	112,307.83 13,348,685,238	113,700.00 13,514,154,600	5.16
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	72,940	159,410.90 11,627,431,525	160,400.00 11,699,576,000	4.47
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	66,746	168,998.10 11,279,947,386	168,500.00 11,246,701,000	4.30
6	GLP投資法人	日本	投資証券	75,317	133,205.19 10,032,615,922	136,500.00 10,280,770,500	3.93
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	117,833	82,508.78 9,722,257,555	86,400.00 10,180,771,200	3.89
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	91,216	96,712.73 8,821,748,949	100,200.00 9,139,843,200	3.49
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	72,063	125,704.65 9,058,654,808	126,000.00 9,079,938,000	3.47
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	50,608	175,916.54 8,902,784,408	179,400.00 9,079,075,200	3.47
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	126,355	66,201.96 8,364,949,022	67,400.00 8,516,327,000	3.25
12	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	47,133	162,519.12 7,660,013,871	166,100.00 7,828,791,300	2.99
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	84,226	84,811.56 7,143,338,681	89,200.00 7,512,959,200	2.87
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	61,903	101,911.03 6,308,598,497	103,100.00 6,382,199,300	2.44
15	産業ファンド	日本	投資証券	41,910	127,318.20 5,335,905,935	135,800.00 5,691,378,000	2.17
16	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	68,373	79,401.31 5,428,906,011	79,600.00 5,442,490,800	2.08
17	三井不ロジパーク	日本	投資証券	50,544	107,802.32 5,448,760,804	106,300.00 5,372,827,200	2.05
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	39,519	123,728.54 4,889,628,257	132,000.00 5,216,508,000	1.99
19	API投資法人	日本	投資証券	35,341	132,411.59 4,679,558,282	134,600.00 4,756,898,600	1.82
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	45,379	95,210.42 4,320,553,677	97,800.00 4,438,066,200	1.70
21	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	29,675	141,104.88 4,187,287,497	143,500.00 4,258,362,500	1.63
22	森ヒルズリート	日本	投資証券	26,494	141,406.54 3,746,424,900	143,000.00 3,788,642,000	1.45
23	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	11,605	310,070.47 3,598,367,809	325,000.00 3,771,625,000	1.44
24	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	33,807	106,415.63 3,597,593,223	107,400.00 3,630,871,800	1.39
25	イオンリート投資	日本	投資証券	27,795	131,402.01 3,652,318,954	129,700.00 3,605,011,500	1.38
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	40,229	87,608.65 3,524,408,745	89,300.00 3,592,449,700	1.37
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	20,226	163,915.96 3,315,364,356	169,500.00 3,428,307,000	1.31
28	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	9,351	364,523.69 3,408,661,037	365,000.00 3,413,115,000	1.30
29	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	44,121	74,605.41 3,291,665,455	75,800.00 3,344,371,800	1.28
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	23,049	134,609.67 3,102,618,390	136,000.00 3,134,664,000	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.82%
合計	97.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

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株式

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