有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/05-2024/03/04)

【提出】: 2024/05/28 9:18
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	22,892	587,622.66 13,451,858,026	598,000.00 13,689,416,000	6.64
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	20,165	544,221.98 10,974,236,324	538,000.00 10,848,770,000	5.27
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	63,461	142,831.76 9,064,246,799	150,300.00 9,538,188,300	4.63
4	日本プロロジスリート	日本	投資証券	34,184	250,294.53 8,556,068,464	269,000.00 9,195,496,000	4.46
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	56,480	150,582.19 8,504,882,187	158,700.00 8,963,376,000	4.35
6	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	94,077	87,779.84 8,258,064,553	94,700.00 8,909,091,900	4.32
7	GLP投資法人	日本	投資証券	66,295	120,900.04 8,015,068,534	125,600.00 8,326,652,000	4.04
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	29,586	247,304.11 7,316,739,662	258,800.00 7,656,856,800	3.72
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	43,897	143,165.30 6,284,527,584	153,200.00 6,725,020,400	3.26
10	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	95,022	62,070.30 5,898,044,864	68,000.00 6,461,496,000	3.14
11	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	19,254	307,730.73 5,925,047,615	334,000.00 6,430,836,000	3.12
12	オリックス不動産投資	日本	投資証券	39,106	157,208.61 6,147,799,991	164,400.00 6,429,026,400	3.12
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	65,695	73,775.96 4,846,711,815	79,700.00 5,235,891,500	2.54
14	産業ファンド	日本	投資証券	35,754	128,071.01 4,579,051,195	135,600.00 4,848,242,400	2.35
15	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	58,979	74,857.71 4,415,033,031	80,500.00 4,747,809,500	2.30
16	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	13,421	323,747.94 4,345,021,233	332,000.00 4,455,772,000	2.16
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	6,783	580,442.23 3,937,139,651	645,000.00 4,375,035,000	2.12
18	API投資法人	日本	投資証券	10,300	387,862.04 3,994,979,045	408,500.00 4,207,550,000	2.04
19	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	25,086	143,773.01 3,606,689,826	154,100.00 3,865,752,600	1.88
20	三井不ロジパーク	日本	投資証券	8,166	431,567.53 3,524,180,460	451,000.00 3,682,866,000	1.79
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	12,533	259,911.42 3,257,469,878	274,100.00 3,435,295,300	1.67
22	イオンリート投資	日本	投資証券	24,079	132,757.55 3,196,669,239	139,300.00 3,354,204,700	1.63
23	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	7,279	428,206.58 3,116,915,745	454,500.00 3,308,305,500	1.61
24	森ヒルズリート	日本	投資証券	23,077	130,951.01 3,021,956,530	136,900.00 3,159,241,300	1.53
25	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	9,650	291,571.33 2,813,663,339	325,500.00 3,141,075,000	1.52
26	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	28,900	100,691.27 2,909,977,745	105,400.00 3,046,060,000	1.48
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	18,368	146,072.58 2,683,061,315	153,900.00 2,826,835,200	1.37
28	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	37,836	69,491.15 2,629,267,486	72,200.00 2,731,759,200	1.33
29	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	6,783	352,378.97 2,390,186,587	383,000.00 2,597,889,000	1.26
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	19,901	117,925.21 2,346,829,735	122,700.00 2,441,852,700	1.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.86%
合計	97.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

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