有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月5日-令和4年3月4日)

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【提出】: 2022/05/27 9:04
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	20,385	656,116.25 13,374,929,838	692,000.00 14,106,420,000	7.17
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	17,485	614,114.80 10,737,797,354	639,000.00 11,172,915,000	5.68
3	GLP投資法人	日本	投資証券	56,629	176,536.46 9,997,083,354	185,400.00 10,499,016,600	5.34
4	日本プロロジスリート	日本	投資証券	28,607	348,035.20 9,956,242,987	356,500.00 10,198,395,500	5.18
5	野村不動産マスターF	日本	投資証券	56,542	153,437.14 8,675,642,855	161,200.00 9,114,570,400	4.63
6	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	88,221	92,934.63 8,198,786,207	103,000.00 9,086,763,000	4.62
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	26,254	312,056.27 8,192,725,339	328,000.00 8,611,312,000	4.38
8	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	17,482	324,089.74 5,665,736,882	344,500.00 6,022,549,000	3.06
9	オリックス不動産投資	日本	投資証券	34,839	159,742.45 5,565,267,251	165,300.00 5,758,886,700	2.93
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	39,362	130,032.92 5,118,355,849	140,700.00 5,538,233,400	2.81
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	11,948	376,095.75 4,493,592,112	399,500.00 4,773,226,000	2.43
12	産業ファンド	日本	投資証券	24,823	173,848.80 4,315,448,982	184,900.00 4,589,772,700	2.33
13	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	53,075	76,111.51 4,039,618,589	80,700.00 4,283,152,500	2.18
14	三井不ロジパーク	日本	投資証券	6,887	541,142.69 3,726,849,768	575,000.00 3,960,025,000	2.01
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	5,409	678,204.97 3,668,410,732	731,000.00 3,953,979,000	2.01
16	API投資法人	日本	投資証券	9,319	394,594.22 3,677,223,543	424,000.00 3,951,256,000	2.01
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	6,037	608,171.80 3,671,533,160	640,000.00 3,863,680,000	1.96
18	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	21,405	168,834.95 3,613,912,251	175,200.00 3,750,156,000	1.91
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	11,790	306,032.32 3,608,121,138	317,500.00 3,743,325,000	1.90
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	53,566	56,917.61 3,048,848,868	62,300.00 3,337,161,800	1.70
21	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	76,958	37,715.33 2,902,496,680	42,200.00 3,247,627,600	1.65
22	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	6,130	473,618.63 2,903,282,212	507,000.00 3,107,910,000	1.58
23	森ヒルズリート	日本	投資証券	20,561	138,335.70 2,844,320,460	151,100.00 3,106,767,100	1.58
24	イオンリート投資	日本	投資証券	20,563	144,024.40 2,961,573,763	151,000.00 3,105,013,000	1.58
25	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,697	710,191.93 2,625,579,590	757,000.00 2,798,629,000	1.42
26	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	23,626	108,042.30 2,552,607,496	115,100.00 2,719,352,600	1.38
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	16,312	158,326.06 2,582,614,811	166,600.00 2,717,579,200	1.38
28	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	16,760	148,843.40 2,494,615,394	161,100.00 2,700,036,000	1.37
29	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	8,134	312,055.45 2,538,259,103	328,500.00 2,672,019,000	1.36
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	12,511	194,275.02 2,430,574,842	213,500.00 2,671,098,500	1.36

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.55%
合計	98.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート